投資者圍繞AI篩選半導體股,資金流向日美企業
2023/06/07
世界半導體相關股票出現了分化。從最近1個月左右的漲跌幅來看,日本愛德萬及美國英偉達等的股價上漲明顯,而美國英特爾等部分股票表現乏力。背景是投資者圍繞生成AI(人工智慧)進行篩選。雖然半導體股上漲支撐著世界股市,但在各國討論AI監管措施的背景下,投資資金能否持續流入還是未知數。
日本經濟新聞(中文版:日經中文網)日本、美國、歐洲、南韓及台灣的主要半導體相關股票,比較了從4月底到6月5日的漲跌幅。引人注目的是排在前列的日本股的漲勢。
第一名是愛德萬,漲幅達到了74%。該公司從事半導體檢測設備業務。由於隨著AI開發的進展、檢測設備需求有望擴大的預期,投資者紛紛買入,6月5日一度創下了上市以來的最高點(1萬8470日元)。
漲幅排在第二是從事半導體設計的Socionext公司。該公司設計和開發面向特定客戶和産品的SoC(系統級晶片)。除了來自數據中心及汽車等的需求擴大外,對未來業務會擴展到AI領域的預期推動了股票買入。
日經平均股指5月以後多次刷新約33年以來的高點。以海外投資者為主,看好日本企業增長性的買入推動著股價歷史性上漲。日本的半導體相關股票在生成AI和重估日本股這兩個因素推動下快速上漲。
各家半導體製造設備企業目前的業績低迷。這是受到了半導體廠商設備投資減少的影響。很多觀點認為當前處於市場行情的谷底。高盛證券的分析師中村修平指出:「今後將轉向考慮到2024年以後的復甦及業績增長的局面」。
美國股票的上漲也很明顯。第三名英偉達可以説是半導體股票上漲的象徵。5月30日,該公司總市值一度達到了1萬億美元。
英偉達拿出強勁財報(reuters) |
該公司預見到影像和圖像領域的需求增長,一直專注於圖形處理器(GPU)的開發。GPU高效並行處理數據的能力優越,被認為有助於生成式AI學習大量數據,市佔率迅速提高。
一直在GPU領域與英偉達展開競爭的美國AMD也由於對需求增長的預期而排在前列,此外,光刻設備競爭力強的荷蘭阿斯麥(ASML)也顯著上漲。
另一方面,也有的股票在下跌。例如英特爾。由於被指GPU産品開發滯後等原因,該公司的股價容易被賣盤壓制。美國高通也表現低迷。智慧手機需求放緩,股價與4月底相比下跌了3%。
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